公告日期：2018-04-02

证券代码： 002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-040

债券代码： 112203 债券简称： 14 北农债

北京大北农科技集团股份有限公司

“ 14 北农债” 2018 年付息公告

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2014 年公司债券（以

下简称“ 14 北农债”、“本期债券”、债券代码 112203）本次付息的债权登记日为

2018 年 4 月 4 日，凡在 2018 年 4 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享

有本次派发的利息；2018 年 4 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

1、 债券简称： 14 北农债

2、 债券代码： 112203

3、 付息日： 2018 年 4 月 9 日

4、 计息期间： 2017 年 4 月 8 日—2018 年 4 月 7 日

5、 债权登记日： 2018 年 4 月 4 日

北京大北农科技集团股份有限公司于 2014 年 4 月 8 日发行的北京大北农科技集

团股份有限公司 2014 年公司债券至 2018 年 4 月 8 日将期满 4 年。根据本公司“ 14

北农债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的

规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年公司债券

2.债券简称： 14 北农债

3.债券代码： 112203

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

4.发行总额：人民币 5 亿元

5.发行价格： 100 元/张

6.债券期限： 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

7.债券利率： 7.24%，即每张派息额 7.24 元（含税），在债券存续期限的前 3

年内固定不变

8.起息日： 2014 年 4 月 8 日

9.付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 8 日。若投资者

行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 4 月 8 日

（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10.年付息次数：每年付息一次。

11.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择

权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第 3 个付息日一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。

12.信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为

AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望维持稳定。

13.担保情况：本次债券无担保。

14. 上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 13 日在深圳证券交易所集中竞

价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

16.下一付息期票面利率： 7.24%。

17.下一付息期起息日： 2018 年 4 月 8 日。

18. 保荐机构、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

二、本次付息方案

按照《北京大北农科技集团股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，本

期债券票面利率为 7.24%，每 10 张面值 1,000.00 元的本期债券派发利息为： 72.40

元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为： 57.92 元；

扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的实际每手派发利息为： 65.16 元。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1．债权登记日： 2018 年 4 月 4 日

2．除息日： 2018 年 4 月 9 日

3．付息日： 2018 年 4 月 9 日

4．下一付息期起息日为： 2018 年 4 月 8 日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2018 年 4 月 4 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券

交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结

算深圳分公司）登记在册的全体“ 14 北农债”持有人（界定标准请参见本公告的“特

别提示”）。

五、债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期……
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