公告日期:2020-05-22
证券代码:002212
债券代码:112179
证券简称:南洋股份
债券简称:13南洋债
公告编号:2020-046
南洋天融信科技集团股份有限公司
“13南洋债”兑付兑息暨摘牌公告
兑付兑息债权登记日:2020年5月29日
最后交易日:2020年5月29日
债券到期日:2020年6月1日
债券摘牌日:2020年6月1日
南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年6月1
日,对持有广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券(以下简称“本期
债券”)的投资者支付到期本息,现将有关事宜公告如下:
一、债券基本情况
1、债券名称:广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券
2、债券代码:112179
债券简称:13南洋债
3、债券发行价格:100元/张
债券发行数量:6,500,000张
4、债券利率、期限、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权:
本期公司债券为固定利率债券,债券票面利率为6.00%,在债券存续期内前
5年固定不变,期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。
公司已按规定分别在2018年5月16日、5月21日和5月22日,披露了《关于“1
3 南洋债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公
告编号:2018-055)、《关于“13 南洋债”票面利率不调整和投资者回售实施
办法的第二次提示性公告》(公告编号:2018-058)和《关于“13 南洋债”票
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2018-061)。根据公司实际情况和当前的市场环境,公司选择不上调票面利率,即本
期债券存续期后2年(2018年5月30日至2020年5月30日)的票面利率仍为6.00%,
并在债券存续期后2年(2018年5月30日至2020年5月30日)内固定不变。本期公
司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
公司于2018年5月25日披露《关于“13 南洋债”投资者回售申报情况的公
告》(公告编号:2018-062),根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的债券回售申报数据,“13 南洋债”本次有效回售申报数量为5,941,87
3张,回售金额629,838,538元(含利息),剩余托管数量为558,127张。
5、每张派息额:6.00元(含税)/张
6、债券起息日、付息日、付息方式:
(1) 年付息次数:1次/年
(2) 起息日:2013年5月30日
(3) 付息日:2014年至2020年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日
(遇节假日顺延至其后第一个工作日,下同)。如投资者行使回售选择权,则
其回售部分债券的付息日为2014年至2019年每年的5月30日。本期公司债券到期
日为2020年5月30日,到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的到期日为2018年5月30日。
(4) 付息方式:本期公司债券投资者有权选择在本期公司债券第5个计息
年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值(含当期利息)回售给公司。
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,
最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付
的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面
年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收
市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
7、信用级别:2019年6月19日,中诚信证券评估有限公司出具了《广东南
洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告(2019)》,公司债券信
用等级为AA,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定。
8、担保情况:本期债券为无担保债券。
9、上市时间和地点:本期债券于2013年7月23日在深圳证券交易所上市交
易。
10、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司。
二、 本期债券兑付兑息方案
本期期限为7年的“13南洋债”票面利率为6.00%,每10张“13南洋债”兑
付兑息金额为人民币1060.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有
人取得的实际每10张兑付兑息金额为1048.00元;扣税后非居民企业(包括QFII、
RQFII)取得的实际每10张兑付兑息金额为1060.00元。
关于本次兑付兑息对象缴纳……
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