公告日期：2019-05-24

南洋天融信科技集团股份有限公司

NanyangTopsecTechnologiesGroupInc.

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公司债券受托管理事务报告

（2018年度）

受托管理人

注册地址：广东省广州市黄埔区中新知识城腾飞一街2号618室

二〇一八年五月

重要声明

广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南

洋天融信科技集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“南洋股份”）对外公

布的《南洋天融信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披

露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 广发证券对报告中所包含的相关引

述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和

完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证

券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模：2013 年 4 月 24 日，南洋股份取得中国证券监督

管理委员会（简称“证监会”《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行

公司债券的批复》（证监许可[2013]594 号）的债券核准文件，获准发行不超过

人民币 6.5 亿元公司债券（简称“本期公司债券”)。

二、债券名称：广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年公司债券。

三、债券简称及代码：13 南洋债、112179。

四、发行主体：南洋天融信科技集团股份有限公司。

五、发行规模：人民币 6.5 亿元。

六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。

七、债券期限：本期公司债券期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率

和投资者回售选择权）。

八、债券形式：实名制记账式公司债券。

九、债券利率：本期公司债券票面利率为 6.00%，采用单利按年计息，不计

复利，逾期不另计利息。

十、还本付息的期限和方式：本期公司债券的起息日为 2013 年 5 月 30 日。

公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2014 年至 2020 年间每年的 5 月 30

日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。若投

资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2014 年至 2018 年间每年的 5

月 30 日。本期公司债券到期日为 2020 年 5 月 30 日，到期支付本金及最后一期

利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为 2018 年 5 月 30 日。

十一、赎回条款/回售条款：本期公司债券设置投资者回售选择权条款。

十二、担保人及担保方式：无担保。

十三、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信评估”)

评定，发行人主体信用等级为 AA,本期公司债券的信用等级为 AA。

十四、跟踪评级结果：2018 年 6 月 5 日，经中诚信证券评估有限公司信用

评级委员会最后审定：维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持本期

公司债券的信用等级为 AA。

十五、债券受托管理人及债券受托管理人履行职责情况：

广发证券股份有限公司作为“13 南洋债”的债券受托管理人，2018 年内按

照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责， 建立了

对发行人的定期跟踪机制， 并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的

执行情况。2018 年 5 月 16 日，广发证券股份有限公司出具了《南洋天融信科技

集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。

第二章 发行人2018年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

南洋天融信科技集团股份有限公司， 原名“广东南洋电缆集团股份有限公司”，

是由公司前身广东南洋电缆集团有限公司整体变更设立的股份公司。

2005 年 6 月 18 日，公司股东会会议通过公司变更为股份有限公司的决议。

经广东省人民政府办公厅 《关于同意设立广东南洋电缆集团股份有限公司的复函》

（粵办函[2005]407 号)批准，公司以截止 2005 年 3 月 31 日经广东正中珠江会计

师事务所有限公司审计的净资产 11,300万元为基准，按 1：1 的比例折股整体变

更设立为股份有限公司。2005 年 8 月 3 日，公司完成了变更登记手续，注册号

变更为 4400002290621。

经中国证监会“证监许可[2008]72号”文核准，南洋股份于 2008 年 1 月 2……
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