公告日期：2019-10-30

证券代码： 002155 证券简称： 湖南黄金 公告编号：临 2019-42

债券简称： 12 湘金 01 债券代码： 112128

湖南黄金股份有限公司

“12 湘金 01”2019 年本息兑付暨摘牌公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

特别提示：

湖南黄金股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

将于 2019 年 11 月 7 日支付 2018 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日期间的利息及

本期债券的本金。

本次本息兑付的债权登记日为 2019 年 11 月 6 日，凡在 2019 年 11 月 6 日（含）

前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2019 年 11 月 6 日卖出本

期债券的投资者不享有本次派发的利息。

债券摘牌日： 2019 年 11 月 7 日

债权登记日： 2019 年 11 月 6 日

本息兑付日： 2019 年 11 月 7 日

债券最后交易日： 2019 年 11 月 6 日

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司” ） 于 2012 年 11 月

7 日发行的 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“ 本期债券” 、 债券简称： 12

湘金 01、 债券代码： 112128） 至 2019 年 11 月 6 日将期满 7 年到期兑付。 根据

《公司 2012 年公司债券（第一期） 募集说明书》 和《公司 2012 年公司债券（第

一期） 上市公告书》 有关条款的规定， 现将有关到期兑付本息事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称： 湖南黄金股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

2. 债券简称： 12 湘金 01

3. 债券代码： 112128

4. 发行价格：每张人民币 100 元

5. 债券期限： 7 年，附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

6. 发行规模： 人民币 5 亿元

根据《湖南黄金股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)募集说明书》的规

定，公司分别于 2017 年 9 月 19 日、 2017 年 9 月 20 日、 2017 年 9 月 21 日发布

了《关于“ 12 湘金 01” 票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性

公告》、《关于“ 12 湘金 01” 票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提

示性公告》和《关于“ 12 湘金 01” 票面利率不调整及投资者回售实施办法的第

三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间（ 2017 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月

21 日）选择将其持有的“ 12 湘金 01” 公司债券全部或部分回售给公司，回售价

格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司提供的债券回售申报数据， “ 12 湘金 01” 本次回售数量为 0 张，回售金额

为 0 元，剩余托管数量为 5,000,000 张。

7. 债券利率： 票面利率 5.70%，在债券存续期限前 5 年固定不变。（在本期

债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券存续期

后 2 年的票面利率仍为 5.70%，并在债券存续期后的 2 年内固定不变。）

8. 起息日： 债券存续期间每年 11 月 7 日为该计息年度的起息日。

9. 付息日： 2013 年至 2019 年每年的 11 月 7 日为上一个计息年度的付息日，

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的

11 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期

间不另计利息）。

10. 付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每

年付息一次。

11. 担保情况：本期债券无担保

12. 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级

为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

13. 保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

14. 上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上

市交易。

15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” ）。

二、本次兑付方案

本期债券票面利率为 5.70%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为 57.00

元（含税），兑付本金为 1,000 元， 本……
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