公告日期：2019-06-25

股票简称： 中山公用 股票代码： 000685

中山公用事业集团股份有限公司

（住所：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座）

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）

2019 年 6 月

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重要声明

安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来

源于中山公用事业集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”或“中山公用”）

对外公布的《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信

息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相

关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确

性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证

券不承担任何责任。

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目 录

重要声明.....................................................................................................1

目 录.........................................................................................................2

第一章 公司债券概况 ..............................................................................3

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况 ............................................5

第三章 发行人募集资金使用情况 ..........................................................8

第四章 本期债券担保人情况 ..................................................................9

第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................10

第六章 本期公司债券利息的偿付情况 ................................................11

第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................12

第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 ........................13

第九章 其他事项情况 ............................................................................14

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第一章 公司债券概况

核准文件和核准规模： 经中国证监会于 2017 年 10 月 24 日签发的“证监许

可〔 2017〕 1897 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超

过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

本次公司债券分两期发行，具体如下：

1、 18 中山 01

（ 1）债券名称：中山公用事业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）

（ 2）债券简称及代码： 18 中山 01， 112712.SZ

（ 3）发行规模： 10 亿元人民币

（ 4）票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行

（ 5）债券期限：本次债券期限不超过 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权

（ 6）债券形式：实名制记账式公司债券

（ 7）债券利率： 5.3%

（ 8）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即

利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不

另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

（ 9）信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发

行人的主体信用等级为 AA+，本期公司债券的信用等级为 AA+

（ 10）债券担保……
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