公告日期：2019-08-14

凯迪生态环境科技股份有限公司

（住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦）

2011年公司债券年度受托管理事务报告

（ 2018年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层）

二〇一九年八月

目 录

重要声明....................................................................................................................................1

第一章 本期债券概要..............................................................................................................2

第二章 债券受托管理人履职情况 ..........................................................................................4

第三章 发行人 2018 年度经营情况和财务状况 ....................................................................8

第四章 债券募集资金使用及专项账户运作情况 ................................................................12

第五章 本期债券增信机制和偿债保障措施情况 ................................................................14

第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................................18

第七章 本期债券本息偿付情况 ............................................................................................21

第八章 本期公司债券的跟踪评级情况 ................................................................................22

第九章 发行人重大事项........................................................................................................24

第十章 负责处理与本期公司债券相关事务人员的变动情况 ............................................30

第十一章 募集说明书约定的其他事项 ................................................................................31

重要声明

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信

息均来源于凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司，

以下简称“发行人”、 “公司”或“凯迪生态”）对外公布的相关公开信息披露文件、

公司出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺

或声明。

1

第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模

发行人于 2011 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凯

迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1400 号），核

准公司向社会公开发行面值不超过 118,000 万元的公司债券。

二、发行主体

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司）。

三、债券名称

武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券。

四、证券简称及证券代码

证券简称为 11 凯迪债，证券代码为“112048”。

五、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币 11.80 亿元。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限

7 年期，附设第 5 年末公司上调票面利率选择权和……
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