公告日期：2020-12-10

债券代码： 111073 债券简称： 18 投控 01

111074 18 投控 02

2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券

2020 年付息公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

l、债权登记日： 2020 年 12 月 11 日

2、 除息日： 2020 年 12 月 14 日

3、付息日： 2020 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）

2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券将于 2020 年 12 月 14 日支

付 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日期间利息。根据《2018 年第一期深

圳市投资控股有限公司公司债券募集说明书》，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券。

2、债券简称及代码： 本期债券分为两个品种， 品种一简称“18 投控 01”，

代码“111073”；品种二简称“18 投控 02”， 代码“111074”。

3.债券期限： 本期债券分两个品种， 品种一债券期限为 10 年期，在存续期

的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种

二债券期限为 5 年期。

4、发行规模： 20 亿元人民币，其中品种一发行规模为 7 亿元， 品种二发行

规模为 13 亿元。

5.债券利率： 品种一票面利率 4.17%，品种二票面利率 4.15%。

6.信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AAA。

7.上市时间和地点： 2018 年 12 月 21 日起可在深圳证券交易所集中竞价系统

和综合协议交易平台挂牌双边交易。

二、本期债券付息方案

按照《2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种一） 簿记建

档发行结果》、《2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种二） 簿

记建档发行结果》，“18 投控 01” 的票面利率为 4.17%，“18 投控 01”（面值 100

元） 派发 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日期间利息合计为人民币 41.70

元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为： 人

民币 33.36 元； 非居民企业（包含 QFII、 RQFII） 取得的实际每 10 张派发利息为

人民币 41.70 元。“18 投控 02” 的票面利率为 4.15%，“18 投控 02” (面值 100 元)

派发 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日期间利息合计为人民币 41.50 元（含

税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为： 人民币

33.20 元； 非居民企业（包含 QFII、 RQFII） 取得的实际每 10 张派发利息为人民

币 41.50 元。

三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日

1、债权登记日： 2020 年 12 月 11 日

2、除息日： 2020 年 12 月 14 日

3、付息日： 2020 年 12 月 14 日

4、下一付息期起息日： 2020 年 12 月 13 日

5、下一付息期票面利率： 品种一 4.17%，品种二 4.15%。

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券付息对象为： 截至 2020 年 12 月 11 日（该日期为债权登记日） 深

圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称

“中国结算深圳分公司”） 登记在册全体“18 投控 01”、“18 投控 02” 持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结

算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司

营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将本次债券

付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终

止本次委托代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由公司自行负责办理，

相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。