公告日期：2014-09-05

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2010年太原市高速铁路投资有限公司

公司债券2014年付息公告

太原市高速铁路投资有限公司（以下简称“发行人”）于2010

年9月6日发行的2010年太原市高速铁路投资有限公司公司债券（以下

简称“本期债券”）将于2014年9月9日开始支付2013年9月6日至2014

年9月5日期间（以下简称“本年度”）利息。为保证付息工作的顺利

进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：太原市高速铁路投资有限公司。

（二）债券名称：2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债

券。

（三）债券简称及代码：

1、银行间市场证券简称及代码：10并高铁债（1080107）；

2、深圳证券交易所证券简称及代码：10并高铁（111062）。

（四）发行总额：人民币20亿元。

（五）债券期限：10年期。

（六）债券利率：固定利率债券，票面年利率为5.18%，在债券

存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

（七）债券形式：实名制记账式。

（八）发行首日：2010年9月6日。

（九） 起息日：本期债券存续期限内每年的9月6日为该计息年度

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的起息日。

（十） 付息日： 2011年至2020年每年的9月6日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十一）计息期限：自2010年9月6日至2020年9月5日。

（十二）还本付息方式：本期债券每年付息一次，第8、第9、第

10个计息年度分期偿还本金。第8个计息年度偿还本金60,000万元，

占本期债券发行额的30%；第9个计息年度偿还本金60,000万元，占本

期债券发行额的30%；第10个计息年度偿还本金80,000万元，占本期

债券发行额的40%。 每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名

册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续金额的比例

进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取到人民币分位，

小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时

按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持

债券面值所应获利息进行支付。

（十三）债券担保：本期债券无担保。

（十四） 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债

券的信用级别为AA+级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（十五）上市时间和地点：本期债券分别于2010年10月12日和

2010年11月10日在银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。

（十六）债券发行批准机关及文号：发改财金[2010]1966 号文

件批准发行。

二、本期债券本年度付息情况

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（一）本年度计息期限：2013年9月6日至2014年9月5日。

（二）利率：本期债券为固定利率，票面年利率为5.18%。

（三）债权登记日

1、银行间债券市场证券债权登记日：银行间市场本期债券本年度

的债权登记日为2014年9月5日。截止至本期债券债权登记日日终，本

期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利

息。

2、深圳证券交易所上市部分证券债权登记日：深圳证券交易所上

市部分证券债权登记日为2014年9月5日。截止至本期债券债权登记日

日终，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本

年度利息。

（四）除息交易日： 2014年9月9日。

（五）付息时间

1、付息日：2014年9月9日，逾期未领的付息款项不另行计息。

2、常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期

结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、本次债券付息方案

本期债券本年度票面利率为5.18%。本次付息每10张（面值1000

元）的派发利息为51.80元（含税）。税后个人、证券投资基金债券

持有人取得的实际每10张派发利息为41.44元；扣税后非居民企业（包

含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每10张派发利息为46.62元。

四、付息办法

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（一）本期债券在银行间市场上市部分

在银行间市场交易流通的部分本期债券，即托管在中央国债登记

结算有限责任公司的一级托管客户持有的本期债券， 其利息资金由中

央国债登记结算有限责任公司或该托管客户的开户代理机构按期划

付至一级托管客户指定的银行账户。

若债券持有人兑付路径变更，应将新的兑付路径及时通知中央国

债登记结算有限责任公司。 因债券持有人未及时通知兑付路径而造成

的延期支付，发行人和债券托管人不承担延付利息。

（二）本期债券在深圳证券交易所上市部分

1、通过深圳证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资

者，利息资金通过中国……
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