公告日期：2017-08-09

2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券

2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

太原市高速铁路投资有限公司

主承销商

中国中投证券有限责任公司

（原名：中国建银投资证券有限责任公司）

（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

01、 02、 03、 05、 11、 12、 13、 15、 16、 18、 19、 20、 21、 22、 23 单元）

签署日期： 2017 年 8 月 8 日

重要提示

中国中投证券有限公司作为 2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券（以

下简称“ 10 并高铁债”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅

关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕

1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商与太原市高速铁路投资有限公司（以下简称“发行人”、

“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事项进行了必要的调查。本报告依据主

承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，对本期债券存续期间

所了解的信息进行披露。

主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做

出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风

一、发行人基本情况

（一）公司名称：太原市高速铁路投资有限公司

（二）公司法定代表人： 李同立

（三）公司注册地址：山西省太原市新建南路 117 号贵通大厦十层

公司办公地址：山西省太原市新建南路 117 号贵通大厦十层

邮政编码： 030012

电子信箱： tygtgs2008@163.com

（四）公司经营范围： 经营范围：承担政府政策性投资及其他投资；南客站周边拆

迁、土地综合开发利用；基础设施及公用事业开发建设（法律法规禁止经营的不得经

营，应经审批的未获审批前不得经营）。

（ 五）公司信息披露事务负责人：马俊丽

联系地址：山西省太原市新建南路 117 号贵通大厦十层 1001 室

电话： 13834202141

传真： 0351-7116370

电子信箱： tygtgs2008@163.com

（六） 公司登载年度报告的交易场所网站的网址： www.chinabond.com.cn；

www.szse.cn；

（七） 年度报告备置地:山西省太原市新建南路 117 号贵通大厦十层 1001 室

（ 八） 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变

更。

二、本期债券基本要素

1、债券名称： 2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券。

2、证券简称： “ 10 并高铁”（深交所）、“ 10 并高铁债”（银行间）。

3、证券代码： 111062（深交所）、 1080107（银行间）。

4、发行首日： 2010 年 9 月 6 日。

5、债券发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限： 10 年期，本期债券设置提前偿还条款，在本期债券存 续期的第 8、

第 9、第 10 个计息年度按 30%、 30%、 40%的比例分期 偿还本金 6 亿元、 6 亿元和 8 亿

元。

7、债券利率： 票面年利率为 5.18%（该利率根据 Shibor 基准利率加 上基本利差

2.54%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上

海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org） 上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的

算术平均数 2.64%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期

内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、 主承销商：中国建银投资证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。

9、担保方式：无。

10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为 AA+级，

发行人主体长期信用等级为 AA+级。截至目前为止，该评级无变化。 2017 年的跟踪评

级报告已在中国债券网（ www.chinabond.com.cn）上公告，敬请投资者关注。

11、上市或转让的交易场所： 深圳证券交易所、全国银行间债券市场。

12、投资者适当性原则：面向合格投资者公开发行。

13、付息兑付情况： 截止 2017 年 7 月 13 日，“ 10 并高铁”债券已成功支付 6 次

利息。详情如下：

“ 10 并高铁”本息支付情况表

单位:万元

兑付首日 票面利率 兑付本金 兑付利息 本金余额

2011 年 9 月 6 日 5.18 % 0 10360 200000

2012 年 ……
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