公告日期:2012-08-30
太原市高速铁路投资有限公司 2012 年中期报告
太原市高速铁路投资有限公司
公司债券 2012 年中期报告
太原市高速铁路投资有限公司
二〇一二年八月
太原市高速铁路投资有限公司 2012 年中期报告
太原市高速铁路投资有限公司公司债券
2012 年中期报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司中期报告数据未经审计。
一、公司基本情况简介
公司名称:太原市高速铁路投资有限公司
注册地址:太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园10号楼316房间
法定代表人:李同立
注册资本:人民币壹亿元
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:承担政府政策性投资及其他投资;南客站周边拆迁、
土地综合开发利用;基础设施及公用事业开发建设(法律法规禁止经
营的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营)。
公司信息披露事务人:马俊丽
联系地址:山西省太原市新建南路127号贵通大厦十层
联系电话:0351-7116370
传真:0351-7116370
太原市高速铁路投资有限公司 2012 年中期报告
邮编:030012
二、公司财务摘要
1、 本公司主要财务数据摘要
注:上述数据摘自公司2012年1-6月的合并财务会计报告
2、 本公司主要偿债能力财务指标
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
三、本期债券的基本情况
1、债券名称:2010年太原市高速铁路投资有限公司公司债券
2、证券简称: 10并高铁债(银行间)
10并高铁(交易所)
3、证券代码: 银行间市场上市代码:1080107
深圳证券交易所代码:111062
4、发行首日:2010年9月6日。
项目 2012年1-6月
总资产(亿元) 189.88
总负债(亿元) 52.29
所有者权益(亿元) 137.59
营业收入(亿元) 2.82
利润总额(亿元) 0.79
净利润(亿元) 0.79
项目 2012年6月30日
流动比率 5.28
速动比率 5.28
资产负债率 27.54%
太原市高速铁路投资有限公司 2012 年中期报告
5、上市时间和地点:本期债券分别于 2010年10月12日和2010年11
月10日在银行间债券市场和深证证券交易所上市交易。
6、主承销商:中国中投证券有限责任公司、华林证券有限责任
公司。
7、债券发行总额:20亿元。
8、债券期限:10年期。
9、债券利率:固定利率债券,票面年利率为5.18%,在债券存续
期内固定不变,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
10、债券还本付息方式:本期债券每年付息一次,第8、第9、第
10个计息年度分期偿还本金。第8个计息年度偿还本金60,000万 元 ,
占本期债券发行额的30%;第 9个计息年度偿还本金60,000万元,占本
期债券发行额的30%;第10个计息年度偿还本金80,000万元,占本期
债券发行额的40%。每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名
册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续金额的比例
进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取到人民币分位,
小于分的金额忽略不计)。利息随本金的兑付一起支付,每年付息时
按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持
债券面值所应获利息进行支付。
11、担保方式:本期债券无担保。
12、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的
信用级别为A A+级,发行人主体长期信用等级为A A+级。
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四、已发行债券变动情况
本公司所发行的上述债券本期无变动。
五、已发行债券兑付兑息是否存在违约及未来是否存在按期偿付
风险的情况说明
本公司已发行债券兑息不存在违约情况,并且尽本公司所知,亦
没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
六、涉及和可能涉及公司的重大诉讼事项
公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业
绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且亦不存在任
何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。
七、财务报表
详见附件。(2012年中期会计报表)
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