公告日期:2013-08-20
2003年中国铁路建设债券2013年付息公告
由中国铁路总公司(中华人民共和国铁道部)发行的2003
年中国铁路建设债券(以下简称“本期债券”)将于2013年8月
26日支付年度利息,为保证付息工作的顺利进行,现将有关事宜
公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2003年中国铁路建设债券
2、债券简称:03中铁债
3、债券代码:111023
4、发行总额:人民币30亿元
5、债券期限:18年
6、债券利率:4.63%
7、付息日:自2012年8月26日起20个工作日
8、信用评级情况:经大公国际资信评估有限公司综合评定,
本公司的主体信用级别为AAA,本期债券的信用级别为AAA
9、担保情况:中国铁路建设基金
10、保荐人、主承销商、债券受托管理人:国家开发银行股
份有限公司
11、上市时间和地点:本期债券于2004年12月28日在深圳
证券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为4.63%。每1,000元的“03中铁债”派发
利息为人民币46.3元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人实际每1,000元派发利息为人民币37.04元,扣税后非居民企
业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为人
民币41.67元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日(最后交易日):2013年8月23日
2、除息日:2013年8月26日 ……
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