公告日期：2024-03-11

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-017转债代码： 110093 转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司

关于“神马转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 15 日

可转债除息日：2024 年 3 月 18 日

可转债兑息日：2024 年 3 月 18 日

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月
16 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 3 月 18 日开始支付自
2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日期间的利息。根据公司《向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券名称：神马实业股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：神马转债

（三）债券代码：110093


（四）债权类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
（五）发行规模：人民币 300,000.00 万元

（六）发行数量：3,000.00 万张

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发
行之日起 6 年，即 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日

（九）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（十）还本付息的期限和方式：

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。具体如下：

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；


i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（十一）转股期限：2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（十二）转股价格：初始转股价格为 8.38 元/股，最新转股价格为 8.25 元/股（因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自
2023 年 5 月 25 日起，转股价格由 8.38 元/股调整为 8.25 元/股，
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》公告编号：2023-041）

（十三）信用评级情况：公司主体信用评级结果 AA+，本次神马转债评级结果为 AAA，评级展望稳定

（十四）信用评级机构：远东资信评估有限公司

（十五）担保事项：公司控股股东中国平煤神马集团为本次发行的可转换公司债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。

（十六）上市时间和地点：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。