公告日期：2024-01-03

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-005

转债代码：110090 转债简称：爱迪转债



爱柯迪股份有限公司



关于可转债转股结果暨股份变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简

称“爱迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2023年12月31日，

累计共有158,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数

量为8,359股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。



未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“爱迪转债”金

额为1,569,842,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9899%。



本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“爱迪转

债”累计转股金额为人民币24,000元，累计转股股数为1,287股。



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份

有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公开发

行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期

限 6 年。



经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的

157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。



根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月

29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 2022 年度



利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股，因公司股权

激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自 2023

年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15

日、2023年7月6日、2023年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）。



二、可转债本次转股情况



截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 158,000 元“爱迪转债”转换为公司股

份，因转股形成的股份数量为 8,359 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.0009%。其中 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“爱迪转债”累计

转股金额为人民币 24,000 元，累计转股股数为 1,287 股。



截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,842,000 元，

占“爱迪转债”发行总额 99.9899%。



三、股本变动情况



单位：股



股份类别 变动前 本次变动数量 变动后



（2023 年 9 月 30 日） 可转债转股 股票期权行权 （2023 年 12 月 31 日）



有限售条件流通股 - - - -



无限售条件流通股 896,085,972 1……
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