贵州燃气集团股份有限公司关于“贵燃转债”付息公告
贵燃转债资讯
2024-12-19 16:15:54
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公告日期:2024-12-20


证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-083
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于“贵燃转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

可转债付息债权登记日:2024 年 12 月 26 日

可转债除息日:2024 年 12 月 27 日

可转债兑息日:2024 年 12 月 27 日

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于 2021 年 12 月 27
日向社会公开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券(以下简称“贵燃转债”)。公司将于
2024 年 12 月 27 日支付贵燃转债自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日期间的利息。
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

(二)债券简称:贵燃转债

(三)债券代码:110084

(四)证券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

(五)发行规模:10 亿元

(六)发行数量:1,000 万张

(七)面值和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(八)债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自 2021

年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。

(九)债券利率:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、
第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

(十)还本付息的期限和方式:

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承
担。

(十一)转股期限:

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2021 年 12 月
31 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即 2022 年 7 月 1 日
至 2027 年 12 月 26 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付
息款项不另计息))。

(十二)转股价格:

初始转股价格为人民币 10.17 元/股,最新转价格为人民币 7.15 元/股。

(十三)可转债信用评级:AA 级

(十四)信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

(十五)担保事项:本次可转债不提供担保。

(十六)登记、托管、委托债券派息兑付机构:中国证券结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

二、本次付息方案

按照《募集说明书》中约定,本次付息为公司可转债第三年付息,计息期间为 202……
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