公告日期:2023-07-04
证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:临 2023-049
债券代码:110077 债券简称:洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至2023年6月30日,累计已有53,176,000元“洪城转债”转换为公司A股股票,累计转股股数为8,169,800股,占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.8618%。
●未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的可转债金额为1,746,824,000元,占可转债发行总量的97.0458%。
●2023年度第二季度转股情况:本季度可转债转股的金额为20,393,000元,因转股形成的股份数量为3,283,837股。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准,江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日公开发行可转换公司债券,债券简称为“洪城转债”,债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,实际发行规模为180,000万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意,公司180,000万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“洪城转债”,债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, “洪
城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 7.13 元/股,
最新转股价格为 6.21 元/股,转股价格调整情况如下:
1.公司实施 2020 年年度利润分配方案,“洪城转债”转股价格于 2021 年 7
月 9 日起由人民币 7.13 元/股调整为人民币 6.71 元/股,详见《江西洪城环境股份
有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临 2021-056)。
2.公司实施 2021 年年度利润分配方案,“洪城转债”转股价格于 2022 年 7
月 7 日起由人民币 6.71 元/股调整为人民币 6.21 元/股,详见《江西洪城环境股份
有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临 2022-065)。
二、可转债本次转股情况
“洪城转债”转股期间为:2021年5月26日至2026年11月19日。
截至2023年6月30日,累计已有53,176,000元“洪城转债”转换为公司A股股 票,累计转股股数为8,169,800股,占可转债转股前公司已发行股份总额 948,038,351股的0.8618%。其中,自2023年4月1日至2023年6月30日期间,共有人 民币20,393,000元转换为公司股份,转股数量为3,283,837股,占可转债转股前公 司已发行股份总额948,038,351股的0.3464%。
截至2023年6月30日,尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,746,824,000 元,占可转债发行总量的97.0458%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
股份类别 变动前 本次股份变动 变动后
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
限售条件流通股 138,953,236 -50,716,115 88,237,121
无限售条件流通股 951,158,814 53,999,952 1,005,158,766
总股本 1,090,112,050 3,283,837 1,093,395,887
备注:2023年第二季度,洪城转债转股数量3,283,837股。
四、其他
联系部门:董事会办公……
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