公告日期:2023-03-07
证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2023-013
转债代码:110067 转债简称:华安转债
华安证券股份有限公司
关于“华安转债”2023年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1、可转债付息债权登记日:2023 年 3 月 10 日
2、可转债除息日:2023 年 3 月 13 日
3、可转债兑息日:2023 年 3 月 13 日
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 3 月 12日公开发行的
可转换公司债券(债券简称:华安转债,债券代码:110067,以下简称“华安转
债”或“可转债”)将于 2023 年 3 月 13 日支付 2022 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月
11 日期间的利息。根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、华安转债基本情况
1、可转债名称:华安证券股份有限公司可转换公司债券
2、可转债简称:华安转债
3、可转债代码:110067
4、发行规模:本次发行的可转债总额为人民币 28 亿元,每张债券面值人民币100元,按面值发行。
5、发行数量:2,800万张(280万手)
6、债券期限:2020 年 3月 12日至 2026 年 3月 11日
7、转股期限: 2020年 9 月 18日至 2026 年 3月 11日
8、债券利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。
9、付息方式:
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。计息起始日为可转债发行首日 2020 年 3月 12日。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10、初始转股价:8.77元/股
11、最新转股价:6.12元/股
12、信用评级情况:AAA。
13、担保事项:本次发行的可转债未提供担保。
14、登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定,本期为“华安转债”第三年付息,计息期间为
2022年 3月 12 日至 2023年 3月 11日,票面利率为 0.60%,即每张面值人民币 100
元的可转换公司债券兑息金额为人民币 0.6元(含税)。
三、债权登记日和债券付息日
1、可转债付息债权登记日:2023年 3月 10日(星期五)
2、可转债除息日:2023年 3月 13 日(星期一)
2、可转债兑息日:2023 年 3月 13 日(星期一)
四、付息对象
本次付息对象为:截至 2023 年 3 月 10 日(该日期为债权登记日)上海证券交
易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体“华安转债”持有人。
五、债券付息方法
1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务,后续兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的 16:00 时前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及……
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