公告日期：2023-12-13

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-083
转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于“建工转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 19 日

●可转债除息日：2023 年 12 月 20 日

●可转债付息日：2023 年 12 月 20 日

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月20日公开发行的可转换公司债券（以下简称“建工转债”）
将于 2023 年 12 月 20 日支付自 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月
19 日期间的利息。根据相关法律规定及《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、建工转债的基本情况

（一）债券名称：重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：建工转债

（三）债券代码：110064

（四）发行规模：16.6 亿元（币种人民币，下同）

（五）发行数量：1,660 万张

（六）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100元，按面值发行。

（七）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日。

（八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第
四年 2.0%、第五年 3.2%、第六年 3.6%。

（九）付息的期限和方式：

1、年利息计算：年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起
始日为可转债发行首日，即 2019 年 12 月 20 日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。在本次发行的可转债到期之后的五个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

（十）上市日期：2020 年 1 月 16 日

（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年
6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日。


（十二）转股价格：初始转股价为 4.65 元/股，最新转股价为 4.47
元/股。

（十三）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，本次可转债的债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。

（十四）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。

（十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息方案

按照公司《募集说明书》约定，本次付息为建工转债第四年付息，本计息年度票面利率为 2.0%（含税），即每张面值 100 元可转债兑息金额为 2.00 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

（一）可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 19 日

（二）可转债除息日：2023 年 12 月 20 日

（三）可转债付息日：2023 年 12 月 20 日

四、付息对象

本次……
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