公告日期：2023-10-21

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-088
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司

关于“苏银转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

赎回数量：人民币 4,337,000 元（43,370 张）

赎回兑付总金额：人民币 4,428,510.70 元（含当期利息）

赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日

可转债摘牌日：2023 年 10 月 20 日

一、本次可转债赎回的公告概况

根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023 年 7
月 28 日至 2023 年 9 月 4 日期间，江苏银行股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价不低于
“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（含 130%）（即 7.12 元
/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第三十三次会议，审
议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使“苏银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏银转债”按照债券面值加
当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 5 日、9 月 12 日
分别披露了《江苏银行关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告》（编
号 2023-053、2023-056）。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《江苏银
行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的公告》（编号 2023-057），并于
2023 年 9 月 16 日至 10 月 19 日期间披露了 18 次《江苏银行关于实
施“苏银转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为 2023 年 10 月 19 日，赎回对象为 2023 年 10
月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“苏银转债”的全部持有人。

（二）赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 102.110元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即 100 元/张；

i：指可转债当年票面利率即 3.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2023 年 3 月 14 日）
起至本计息年度赎回日（2023 年 10 月 20 日）止的实际日历天数（算
头不算尾）共计 220 天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.5%×220/365=2.110 元/张。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.110=102.110 元/张。

（三）赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日

（四）可转债摘牌日：2023 年 10 月 20 日


三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2023 年 10 月 19 日（赎回登记日）收市后，“苏银转债”余
额为 4,337,000 元（43,370 张），占发行总额的比例为 0.02%；累计共有 19,995,663,000 元“苏银转债”已转换为公司股份，累计转股数为3,581,790,791 股，占“苏银转债”转股前公司已发行股份总额11,544,450,000 股的比例为 31.03%。

（二）转股情况

2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 19 日期间，公司的股份变动
结构如下：

单位：股

股份类别 （变动前） 期间可转债转股 （变动后）

2023 年 10 月 1 日 2023 年 10 月 19 日

有限售条 81,601,933 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。