公告日期：2023-11-30

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-069

转债代码：110048 转债简称：福能转债



福建福能股份有限公司



关于可转换公司债券付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 6 日



●可转债除息日：2023 年 12 月 7 日



●可转债兑息日：2023 年 12 月 7 日



福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 12 月 7 日公开发行的可转换公

司债券（以下简称福能转债），将于 2023 年 12 月 7 日支付自 2022 年 12 月 7 日至 2023

年 12 月 6 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：



一、福能转债发行上市概况



（一）债券名称：福建福能股份有限公司可转换公司债券。



（二）债券简称：福能转债。



（三）债券代码：110048。



（四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。



（五）发行规模：人民币 28.3 亿元。



（六）发行数量：283 万手（2,830 万张）。



（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。



（八）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 12

月 7 日至 2024 年 12 月 6 日。



（九）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年

1.8%、第六年 2.0%。



（十）付息的期限和方式：



1.年利息计算：





年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；



i：指可转债的当年票面利率。



2.付息方式



⑴本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日,

即 2018 年 12 月 7 日。



⑵付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



⑶付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



⑷可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。



（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2018 年 12 月 13

日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止

（即 2019 年 6 月 14 日至 2024 年 12 月 6 日止）。



（十二）转股价格：初始转股价为 8.69 元/股，最新转股价为 5.57 元/股。



（十三）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，本次可转债的债券信用等级为AA+，评级展望稳定。



（十四）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。



（十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。



（十六）上市时间和地点：2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。



（十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）。



二、本次付息方案





按照公司《可转债募集说明书》约定，本次付息为福能转债第五年付息，本计息年

度票面利率为 1.8%（含税），即每张面值 100 元人民币福能转债兑息金额为 1.80 元人民

币（含税）。



三、付息债权登记日、除息日和兑息日



（一）可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 6 日



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