公告日期：2024-10-16

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-128
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债到期日和兑付登记日：2024年11月20日

兑付本息金额：113元人民币/张（含税）

兑付资金发放日：2024年11月21日

可转债摘牌日：2024年11月21日

可转债最后交易日：2024年11月15日

可转债最后转股日：2024年11月20日

自2024年11月18日至2024年11月20日，“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“山鹰转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：


一、兑付方案

本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“山鹰转债”到期兑付本息金额为113 元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“山鹰转债”将于 2024 年
11 月 18 日开始停止交易，11 月 15 日为“山鹰转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 20 日），
“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换为公司股票。
公司股票当天收盘价与转股价格（1.54 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“山鹰转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 20 日，本次兑付的对象
为截止 2024 年 11 月 20 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“山鹰转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113.00 元人民币/张（含税），兑付资金
发放日为 2024 年 11 月 21 日。

五、兑付办法

“山鹰转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“山鹰转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2024 年 11 月 18 日起，“山鹰转债”将停止交易。自 2024 年 11 月 21 日
起，“山鹰转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年十月十六日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。