公告日期：2015-05-28

证券代码： 600023 证券简称：浙能电力 编号： 2015-023

转债代码： 110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

关于浙能转债赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回数量： 17,834,000 元

 赎回兑付总金额： 17,896,759.99 元

 赎回款发放日： 2015 年 6 月 5 日

 可转债摘牌日： 2015 年 6 月 5 日

一、本次可转债赎回的公告情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司”）的可转债（以

下简称“浙能转债”） 于 2015 年 4 月 13 日进入转股期， 自 2015 年 4 月 13 日至

2015 年 5 月 4 日，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中有至少 15 个交易

日的收盘价格不低于 “ 浙能转债”当期转股价格（ 5.66 元/股）的 130% （含 130%）

的情形，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 已触发可转

债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了 《 关于赎回 “ 浙

能转债” 的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（ 2015

年 5 月 26 日）登记在册的“浙能转债” 全部赎回。

公司于 2015 年 5 月 5 日披露《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第

七次会议决议暨赎回“ 浙能转债” 的提示性公告》，并于 2015 年 5 月 6 日、 5 月

7 日、 5 月 9 日、 5 月 12 日、 5 月 15 日、 5 月 19 日、 5 月 21 日、 5 月 23 日、 5

月 26 日分别披露了《关于“浙能转债” 赎回的公告》和后续提示性公告。

1、赎回对象

本次赎回对象为 2015 年 5 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙能转债” 的全部持

有人。

2、赎回登记日： 2015 年 5 月 26 日

3、赎回价格： 100.308 元/张（含当期利息，且当期利息含税）

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约

定，赎回价格为债券面值加当期应计利息

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

当期利息 IA＝B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308 元/张

计息天数：自 2014 年 10 月 13 日起至 2015 年 5 月 26 日止（算头不算尾）。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实

际赎回价格为 100.247 元/张（税后）， QFII 扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）

后实际赎回价格为 100.277 元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，

实际赎回价格为 100.308 元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

1、转股情况

截至 2015 年 5 月 26 日收市后在中登上海分公司登记在册的“ 浙能转债”的

余额为 17,834,000 元（ 178,340 张），占公司已发行的可转债总额 10,000,000,000

元（ 100,000,000 张）的 0.17834%；累计转股总量为 1,763,627,601 股，占“ 浙能

转债”转股前公司已发行股份总额 11,837,062,387 股的 14.90%，公司总股本增至

13,600,689,988 股。

2、停止交易和转股

在赎回登记日次一交易日（ 2015 年 5 月 27 日）起，“ 浙能转债”（ 110029）

和“ 浙能转股”（ 190029）停止交易和转股，尚未转股的 17,834,000 元（ 178,340

张）“ 浙能转债” 被冻结。

3、赎回情况

赎回数量： 17,834,000 元（ 178,340 张）

赎回兑付总金额： 17,896,759.99 元

赎回款发放日： 2015 年 6 月 5 日

4、本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为 17,834,000 元，占“ 浙能转债” 发行总额 100

亿元的 0.17834%，影响公司筹资活动现金流出 17,896,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。