国金证券关于“国金转债”赎回的提示性公告
国金转债资讯
2014-12-16 00:00:00
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公告日期:2014-12-16

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证券代码: 600109 股票简称:国金证券 编号: 临 2014-71

转债代码: 110025 转债简称:国金转债

转股代码: 190025 转股简称: 国金转股

国金证券股份有限公司

关于“国金转债” 赎回的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 赎回登记日: 2014 年 12 月 29 日

 赎回价格: 100.315 元/张(含当期利息,且当期利息含税)

 赎回款发放日: 2015 年 1 月 9 日

 赎回登记日次一交易日(2014 年 12 月 30 日)起,“ 国金转债”

将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“ 国金转债” 将在上海证

券交易所摘牌。

国金证券股份有限公司(以下简称“ 公司”)的股票自 2014 年

11 月 21 日进入转股期,从 2014 年 11 月 21 日至 2014 年 12 月 11 日

连续 15 个交易日收盘价格高于本公司“ 国金转债(110025)”(以下

简称“ 国金转债”)当期转股价格的 130%,根据本公司《公开发行

可转换公司债券募集说明书》 的约定,已触发可转债的赎回条款。 公

司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”

的议案》 ,决定行使本公司可转债的提前赎回权, 对“赎回登记日”

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登记在册的国金转债全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,公司于

2014 年 12 月 15 日披露了《关于“国金转债”赎回的公告》, 现再次就

赎回有关事项向全体国金转债持有人公告如下:

一、赎回条款

公司 《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下:

(1)到期赎回

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内,公司将以本次发行的

可转债的票面面值的 105%(含最后一年利息)向可转债持有人赎回

全部未转股的可转换公司债券。

(2)有条件赎回

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现

时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部

分未转股的可转债:

A.在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个

交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%

(含 130%);

B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

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i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按

调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自 2014 年 11 月 21 日进入转股期,从 2014 年 11 月 21

日至 12 月 11 日连续 15 个交易日收盘价格高于国金转债当期转股价

格的 130%,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约

定, 已满足国金转债的提前赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为 2014 年 12 月 29 日收市后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册

的国金转债的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 中关于提前

赎回的约定,赎回价格为 100.315 元/张(含当期利息,且当期利息

含税)。

当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365

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IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×230/365=0.315 元/张

计息天数:自 2014 年 5 月 14 日起至 2014 年 12 月 30 日止(算

头不算尾)

境内自然人投资者扣税(税率 20%,由公司代扣代缴)后实际赎

回价格为 100.252 元/张(税后), QFII 扣税(税率 10%,由公司代

扣代缴)后实际赎回价格为 100.28……
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