公告日期：2015-04-28

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股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-030

转债代码：110019 转债简称：恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于实施“恒丰转债”赎回结果及摘牌公告

重要内容提示：

●赎回数量：3650张（人民币365,000元）

●赎回兑付总金额：人民币383,365.99元

●赎回款发放日： 2015年5月5日

●可转债摘牌日： 2015年5月5日

一、 本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年2月6日至

2015 年 3 月 26 日 连续30 个交易日内有20 个交易日收盘价格高于本公司“ 恒丰转债

（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换

公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）公告情况

本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定

行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎

回。 本公司于 2015 年 3 月 27 日至 2015 年 4 月 24 日披露了十二次 《公司关于实施“恒

丰转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。有关赎回事项如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在

公告中作特别提示。

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一、赎回条款

1、赎回登记日及赎回对象

赎回登记日为 2015 年 4 月 24 日，赎回对象为 2015 年 4 月 24 日收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰

转债”全体持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105

元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）。

当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张

计息天数：自2015年3月23日起至2015年4月25日止（算头不算尾）。

境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 104.976

元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.988元/

张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为105元/张。

3、赎回款发放日：2015年5月5日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

（一）截至2015年4月24日收市后在中登上海分公司登记在册的恒丰转债余额为人

民币365,000元（3650张），占恒丰转债发行总量人民币4.5亿元的0.08%，累计转股股数

为67,131,378股，占恒丰转债转股前本公司已发行股本总额的28.99%，本公司总股本增

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至298,731,378股。

（二）2015年4月27日起，恒丰转债（转债代码：110019）和恒丰转股（转股代码：

190019）停止交易和转股，尚未转股的人民币365,000元（3650张）恒丰转债被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：3650张（人民币365,000元）

2、赎回兑付总金额：人民币383,365.99元

3、赎回款发放日：2015年5月5日

（四）本次赎回对公司的影响

公司本次赎回恒丰转债未对本公司资金使用产生重大影响。

截至2015年4月24日收市后，公司总股本增至298,731,378股，增加了公司自有资本，

提高了公司抗风险能力。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年5月5日起，本公司恒丰转债（转债代码：110019）、恒丰转股（转股代码：

190019）将在上海证券交易所摘牌。

三、联系方式

联系部门：公司董事会秘书处

联系电话：0453-6886668

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二○一五年四月二十七日


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