公告日期:2015-07-18
关于支付 2001 年记账式(七期)国债等两只债券利息有关
事项的通知
各会员单位:
2001 年记账式(七期)国债、 2012 年地方政府债券(六期) 将
于 2015 年 7 月 31 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现
将有关事项通知如下:
一、 2001 年记账式(七期)国债证券代码为“ 101917”,证券简
称为“ 国债 917”,是 2001 年 7 月 31 日发行的 20 年期债券,票面利
率为 4.26%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.13
元。
二、 2012 年地方政府债券(六期)证券代码为“ 109082”,证券
简称为“ 地债 1206”,是 2012 年 7 月 31 日发行的 5 年期债券,票面
利率为 3.13%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息
3.13 元。
三、本所从 2015 年 7 月 23 日至 2015 年 7 月 30 日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
四、 上述债券付息债权登记日为 2015 年 7 月 30 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利, 2015
年 7 月 31 日除息交易。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一五年七月十七日
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