公告日期:2016-07-18
关于支付 2001 年记账式(七期)国债等两只债券利息有关
事项的通知
各会员单位:
2001 年记账式(七期)国债、2012 年地方政府债券(六期)将
于 2016 年 8 月 1 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现
将有关事项通知如下:
一、2001 年记账式(七期)国债证券代码为“101917”,证券简
称为“国债 917”,是 2001 年 7 月 31 日发行的 20 年期债券,票面利
率为 4.26%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.13
元。
二、2012 年地方政府债券(六期)证券代码为“109082”,证券
简称为“地债 1206”,是 2012 年 7 月 31 日发行的 5 年期债券,票面
利率为 3.13%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息
3.13 元。
三、本所从 2016 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
四、上述债券付息债权登记日为 2016 年 7 月 29 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016
年 8 月 1 日除息交易。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二0一六年七月十八日
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