公告日期:2017-04-06
关于支付 2015 年记账式附息( 二十五期) 国债等五只债券
利息有关事项的通知
各会员单位:
2015 年记账式附息( 二十五期) 国债、 2016 年山西省政府一般
债券( 一期)、 2016 年山西省政府一般债券( 二期)、 2016 年山西省
政府一般债券 ( 三期)、 2016 年山西省政府一般债券 ( 四期)将于 2017
年 4 月 20 日支付利息。 为做好上述债券的利息支付工作, 现将有关
事项通知如下:
一、 2015 年记账式附息( 二十五期) 国债证券代码为“ 101525”,
证券简称为 “ 国债 1525”, 是 2015 年 10 月 20 日发行的 30 年期债券,
票面利率为 3.74%, 每年支付 2 次利息, 每百元面值债券本次可获
利息 1.87 元。
二、 2016 年山西省政府一般债券( 一期) 证券代码为“ 109929”,
证券简称为“ 山西 1601”, 是 2016 年 4 月 20 日发行的 3 年期债券,
票面利率为 2.43%, 每年支付 1 次利息, 每百元面值债券本次可获
利息 2.43 元。
三、 2016 年山西省政府一般债券( 二期) 证券代码为“ 109930”,
证券简称为“ 山西 1602”, 是 2016 年 4 月 20 日发行的 5 年期债券,
票面利率为 2.65%, 每年支付 1 次利息, 每百元面值债券本次可获
利息 2.65 元。
四、 2016 年山西省政府一般债券( 三期) 证券代码为“ 109931”,
证券简称为“ 山西 1603”, 是 2016 年 4 月 20 日发行的 7 年期债券,
票面利率为 2.98%, 每年支付 1 次利息, 每百元面值债券本次可获
利息 2.98 元。
五、 2016 年山西省政府一般债券( 四期) 证券代码为“ 109932”,
证券简称为“ 山西 1604”, 是 2016 年 4 月 20 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.12%, 每年支付 2 次利息, 每百元面值债券本次可获
利息 1.56 元。
六、本所从 2017 年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 19 日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
七、 上述债券付息债权登记日为 2017 年 4 月 19 日, 凡于当日收
市后持有上述债券的投资者, 享有获得本次利息款项的权利, 2017
年 4 月 20 日除息交易。
八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后, 将其划入各证券商的清算备付金账户, 并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年四月六日
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