公告日期:2017-05-09
关于支付 2013 年记账式附息(十一期)国债等六只债券利
息有关事项的通知
各会员单位:
2013 年记账式附息(十一期)国债、 2015 年记账式附息(二十
八期)国债、 2016 年记账式附息(十三期)国债、 2016 年新疆维吾
尔自治区政府一般债券(二十四期)、 2016 年新疆维吾尔自治区政府
专项债券(十六期)、 2015 年湖南省政府一般债券(八期) 将于 2017
年 5 月 23 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关
事项通知如下:
一、 2013 年记账式附息(十一期)国债证券代码为“ 101311”,
证券简称为“国债 1311”,是 2013 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.38%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.69 元。
二、 2015 年记账式附息(二十八期)国债证券代码为“ 101528”,
证券简称为“ 国债 1528”,是 2015 年 11 月 23 日发行的 50 年期债券,
票面利率为 3.89%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.945 元。
三、 2016 年记账式附息(十三期)国债证券代码为“ 101613”,
证券简称为“国债 1613”,是 2016 年 5 月 23 日发行的 50 年期债券,
票面利率为 3.7%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 1.85 元。
四、 2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十四期)证券
代码为“ 107486”,证券简称为“新疆 1627”,是 2016 年 11 月 23 日
发行的 10 年期债券,票面利率为 2.98%,每年支付 2 次利息,每百
元面值债券本次可获利息 1.49 元。
五、 2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六期)证券代
码为“ 107490”,证券简称为“新疆 1631”,是 2016 年 11 月 23 日发
行的 10 年期债券,票面利率为 2.98%,每年支付 2 次利息,每百元
面值债券本次可获利息 1.49 元。
六、 2015 年湖南省政府一般债券(八期)证券代码为“ 109730”,
证券简称为“ 湖南 1508”,是 2015 年 11 月 23 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.33%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.665 元。
七、本所从 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 22 日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
八、 上述债券付息债权登记日为 2017 年 5 月 22 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利, 2017
年 5 月 23 日除息交易。
九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年五月九日
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