公告日期:2015-09-19
关于支付 2009 年记账式附息(五期)国债等两只债券利息
有关事项的通知
各会员单位:
2009 年记账式附息(五期)国债、 2015 年记账式附息(五期)
国债将于 2015 年 10 月 9 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工
作,现将有关事项通知如下:
一、 2009 年记账式附息(五期)国债证券代码为“ 100905”,证
券简称为“ 国债 0905”,是 2009 年 4 月 9 日发行的 30 年期债券,票
面利率为 4.02%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 2.01 元。
二、 2015 年记账式附息(五期)国债证券代码为“ 101505”,证
券简称为“ 国债 1505”,是 2015 年 4 月 9 日发行的 10 年期债券,票
面利率为 3.64%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 1.82 元。
三、本所从 2015 年 9 月 24 日至 2015 年 10 月 8 日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
四、 上述债券付息债权登记日为 2015 年 10 月 8 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利, 2015
年 10 月 9 日除息交易。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二〇一五年九月十八日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。