公告日期：2007-03-23

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股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2007-012

转债代码：100795 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司

关于可转换公司债券赎回第二次提示性公告

重 要 内 容 提 示 ：

1．国电转债赎回登记日为 2007 年 4 月 20 日。

2．国电转债赎回日为 2007 年 4 月 23 日，当天开始国电转债停

止交易和转股。

3．国电转债赎回价格为可转债面值的 104%，即 104 元/张（含

当期利息，含税；个人和基金持有的国电转债扣除利息税后赎回价格

为 103.68 元/张）。

4．国电转债付款日为 2007 年 4 月 30 日。

5．若投资者在赎回日之前未将所持国电转债转成公司 A 股股

票，公司将于赎回日赎回国电转债，请转债持有者注意投资风险。

6．本次赎回完成后，国电转债将在上海证券交易所摘牌。

7．国电转债赎回公告刊登日期为 2007 年 3 月 20 日、22 日和

23 日。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2003 年 7

月 18 日发行了 20 亿元 5 年期可转换公司债券（简称“国电转债”，

代码 100795），票面金额 100 元。2004 年 1 月 18 日，国电转债进入

转股期，目前转股价格为 6.59 元/股。截止 2007 年 3 月 16 日，已有

1,418,372,000 元国电转债转换为公司股票，尚有 581,628,000 元国

电转债在市场流通。

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根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定“在转

股期内，国电电力股票在任意连续 30 个交易日中的收盘价不低于转

股价格的 130%时，国电电力有权在第二个计息年度的后六个月按面

值的 102%、第三个计息年度按面值的 103%、第四个计息年度按面值

的 104%、第五个计息年度按面值的 105%(以上均已含息)赎回全部或

部分未转股的可转换债券。 公司可每年按约定条件可以行使一次赎回

权。公司在首次赎回条件满足后不行使赎回权的，当年不再行使赎回

权”。 公司股票在 2007 年 1 月 26 日至 3 月 16 日的连续 30 个交易

日中，股票收盘价均高于当期转股价格的 130%，即 8.57 元，首次满

足赎回国电转债的条件。经公司董事会决议，公司决定行使国电转债

赎回权，将赎回日之前未转股的国电转债全部赎回。

现将本次赎回国电转债的有关事项公告如下。

一、赎回条件

公司股票在 2007 年 1 月 26 日至 3 月 16 日的连续 30 个交易

日中，收盘价均高于当期转股价格的 130%，即 8.57 元。

二、赎回登记日和赎回日

1．赎回登记日

本次国电转债赎回登记日为 2007 年 4 月 20 日。

2．赎回日

本次国电转债赎回日为 2007 年 4 月 23 日，当天开始国电转债

停止交易和转股。

三、赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定，本次

国电转债的赎回价格为可转债面值的 104%，即 104 元/张（含当期利

息，含税），个人和基金持有的国电转债扣除利息税后赎回价格为

3

103.68 元/张。

四、赎回对象

截至 2007 年 4 月 20 日上海证券交易所收市后， 在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部国电转债持有人。

五、赎回付款日

本次国电转债赎回付款日为 2007 年 4 月 30 日，赎回款将通过

可转债托管券商直接划入国电转债持有人的资金账户。

六、赎回的支付方式

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过

其资金清算系统向登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理

了指定交易的持有人派发赎回款， 同时计减持有人相应的国电转债数

额。 已办理全面指定交易的投资者可于可转债赎回付款日在其指定的

证券营业部领取赎回款， 未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司保管， 待办理指定交易后再进行

派发。个人和基金持有的国电转债需交纳的利息税，由公司代扣代缴。

七、其他赎回相关事项

1．自满足赎回条件发布公告之日起至赎回登记日，在上海证券

交易所交易日的正常交易时间内，国电转债不停止交易及转股；国电

转债自赎回日 2007 年 4 月 23 日开始停止交易和转股。

2．国电转债赎回公告刊登日期为 2007 年 3 月 20 日、22 日和

23 日。

3．投资者欲全面了解国电转债赎回的具体事宜，请查阅刊登于

2003 年 7 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》上的《国电电力发

展股份有限公司发行可转换公司……
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