公告日期：2012-08-10

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股票代码： 600795 股票简称：国电电力 编号：临 2012-44

债券代码： 126014 债券简称： 08 国电债

转债代码： 110018 转债简称：国电转债

债券代码： 122151 债券简称： 12国电01

债券代码： 122152 债券简称： 12国电02

国电电力发展股份有限公司

关于“ 国电转债” 2012年付息事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，

对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.“ 国电转债” 按票面金额从 2011 年 8 月 19 日（“起息

日”） 起计算利息，第一年债券利率为 0.5%；

2.派发年度： 2011 年 8 月 19 日至 2012 年 8 月 18 日；

3.扣税前每手可转换债券面值人民币 1,000 元利息为人

民币 5 元，按不同税率扣税后每手可转债面值人民币 1,000

元利息分别为人民币 4.5 元（税率 10%）、人民币 4 元（税率

20%）；

4.付息债权登记日： 2012 年 8 月 17 日 ;

5.除息日： 2012 年 8 月 20 日；

6.兑息日： 2012 年 8 月 24 日。

国电电力发展股份有限公司（简称本公司）于2011

年8月19日发行的可转换公司债券（简称国电转债，代

码110018）至2012年8月18日止满一年，根据《国电电

力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（简称《募集说明书》）有关条款规定，利息每

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年兑付一次。现将第一年度付息事项公告如下：

一、付息利率

根据《募集说明书》有关条款规定， 国电转债从

可转债发行首日即2011年8月19日起开始计算利息，第

一 年 的 债 券 利 率 为 0.5%， 即 每 手 可 转 债 面 值 人 民 币

1,000元利息为人民币5元（含税）。

根据国家税法的有关规定：（1） 对于持有国电转

债的个人投资者和证券投资基金，本公司按 20%的税率

代扣代缴个人所得税后，实际派发每手国电转债面值

人民币 1,000元利息为人民币 4元。 （2） 对于持有国电

转债的合格境外投资者（QFII），本公司按 10%的税率

代扣代缴所得税后，实际派发每手国电转债面值人民

币1,000元利息为人民币4.50元。 如该类投资者在本公

告刊登之日起 10个工作日内向本公司提供相关纳税证

明文件如： 1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了

企业所得税的纳税凭证；或者 2）以居民企业身份向中

国税务机关递交的企业所得税纳税申报表； 3）该类股

东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的可转债利

息属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的

证明文件。 由本公司核准确认有关投资者属于居民企

业投资者后，则安排不代扣代缴 10%的企业所得税， 并

由本公司向相关可转债持有人补发相应的可转债利息

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每手0.5元。如果该类投资者未能在规定的时间内提供

证明文件，则本公司将按照10%的税率代扣代缴QFII投

资者的可转债利息所得税。（3） 对于除上述两种情况

以外的持有国电转债的投资者，本公司不代扣代缴所

得税，实际派发每手国电转债面值人民币1,000元利息

为人民币5元。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日： 2012年8月17日；

2、除息日： 2012年8月20日；

3、兑息日： 2012年8月24日。

三、付息对象

本次付息对象：截至2012年8月17日上海证券交易

所（简称上交所）收市后，在中国证券登记结算有限

责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 全 体 国 电 转 债 持 有

人。

四、付息相关事宜

根据《募集说明书》有关条款的规定，本次国电

转债的利息支付以付息债权登记日为准，在付息债权

登记日当日申请转股及已转股的国电转债，无权再获

得当年及以后的利息，但与本公司人民币普通股股东

享有同等权益；在付息债权登记日当日上交所收市后，

登记在册的国电转债持有人均有权获得当年度的国电

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转债利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司代理支付国电转债的利息。 已办理全面指定

交易的国电转债持有人可于兑息日（2012年8月24日）

在其指定的证券营业部领取利息。未办理指定交易的

国电转债持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，

即可在其指定的证券营业部领取利息。

投 资 者 欲 全 面 了 解 有 关 国 电 转 债 付 息 的 具 体 条

款，请……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。