公告日期：2014-08-13

1

股票代码： 600795 股票简称：国电电力 编号：临 2014-51

转债代码： 110018 转债简称：国电转债

债券代码： 122151 债券简称： 12 国电 01

债券代码： 122152 债券简称： 12 国电 02

债券代码： 122165 债券简称： 12 国电 03

债券代码： 122166 债券简称： 12 国电 04

国电电力发展股份有限公司

关于“ 国电转债” 2014年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要提示：

1.“国电转债”按票面金额从 2011 年 8 月 19 日（“起息

日”） 起计算利息，第三年债券利率为 1%；

2.派发年度： 2013 年 8 月 19 日至 2014 年 8 月 18 日；

3.扣税前每手可转换债券面值人民币 1,000 元利息为人

民币 10 元，按不同税率扣税后每手可转债面值人民币 1,000

元利息分别为人民币 9 元（税率 10%）、人民币 8 元（税率 20%）；

4.付息债权登记日： 2014 年 8 月 18 日 ;

5.除息日： 2014 年 8 月 19 日；

6.兑息日： 2014 年 8 月 25 日。

国电电力发展股份有限公司（简称本公司）于 2011年 8月

19日发行的可转换公司债券（简称国电转债，代码 110018）

至 2014年 8月 18日止满三年，根据《国电电力发展股份有限公

2

司公 开 发行 可 转换 公 司债 券 募集 说 明书》（ 简称 《 募集 说 明

书》）有关条款规定，利息每年兑付一次。现将第三年度付息

事项公告如下：

一、付息利率

根据《募集说明书》有关条款规定，国电转债从可转债

发行首日即 2011年 8月 19日起开始计算利息，第三年的债券利

率为 1%，即每手可转债面值人民币 1,000元利息为人民币 10元

（含税）。

根据国家税法的有关规定：（ 1） 对于持有国电转债的个

人投资者和证券投资基金，本公司按 20%的税率代扣代缴个人

所得税后，实际派发每手国电转债面值人民币 1,000元利息为

人民币 8元；（ 2）对于持有国电转债的合格境外投资者（ QFII），

本公司按 10%的税率代扣代缴所得税后，实际派发每手国电转

债面值人民币 1,000元利息为人民币 9元； （ 3）对于除上述两

种情况以外的持有国电转债的投资者，本公司不代扣代缴所

得税，实际派发每手国电转债面值人民币 1,000元利息为人民

币 10元。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日： 2014年 8月 18日；

2、除息日： 2014年 8月 19日；

3、兑息日： 2014年 8月 25日。

三、付息对象

本次付息对象：截至 2014年 8月 18日上海证券交易所（简

称上交所）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

3

分公司登记在册的全体国电转债持有人。

四、付息相关事宜

根据《募集说明书》有关条款的规定，本次国电转债的

利息支付以付息债权登记日为准，在付息债权登记日当日申

请转股及已转股的国电转债，无权再获得当年及以后的利息，

但与本公司人民币普通股股东享有同等权益；在付息债权登

记日当日上交所收市后，登记在册的国电转债持有人均有权

获得当年度的国电转债利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司代理支付国电转债的利息。 已办理全面指定交易的国电转

债持有人可于兑息日（ 2014年 8月 25日） 在其指定的证券营业

部领取利息。未办理指定交易的国电转债持有人的利息款暂

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办

理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取利息。

投资者欲全面了解有关国电转债付息的具体条款，请查

阅本公司于 2011年 8月 17日刊登于《中国证券报》和《上海证

券报》的《募集说明书》摘要，亦可于上交所网站

（ www.sse.com.cn）查阅《募集说明书》全文或摘要。

五、咨询机构：

国电电力发展股份有限公司证券融资部

电话：（ 010） 58682100

传真：（ 010） 64829902

地址： 北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼

邮编： 100101

4

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年 8 月 13 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。