公告日期：2017-11-03

关于支付 2007 年记账式（六期）国债等八只债券利息有关

事项的通知

各市场参与人：

2007 年记账式（六期）国债、 2011 年记账式附息（二十四期）

国债、 2012 年记账式附息（八期）国债、 2016 年记账式附息（二十

五期）国债、 2017 年宁波市政府一般债券（四期）、 2017 年宁波市政

府专项债券（四期）、 2016 年青岛市政府一般债券（四期）、 2016 年

青岛市政府专项债券（三期） 将于 2017 年 11 月 17 日支付利息。为

做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、 2007 年记账式（六期）国债证券代码为“ 100706”，证券简

称为“ 国债 0706”，是 2007 年 5 月 17 日发行的 30 年期债券，票面

利率为 4.27％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息

2.135 元。

二、 2011 年记账式附息（二十四期）国债证券代码为“ 101124”，

证券简称为“国债 1124”，是 2011 年 11 月 17 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.57％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.785 元。

三、 2012 年记账式附息（八期）国债证券代码为“ 101208”，证

券简称为“国债 1208”，是 2012 年 5 月 17 日发行的 50 年期债券，

票面利率为 4.25％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.125 元。

四、 2016 年记账式附息（二十五期）国债证券代码为“ 101625”，

证券简称为“国债 1625”，是 2016 年 11 月 17 日发行的 7 年期债券，

票面利率为 2.79％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.79 元。

五、 2017 年宁波市政府一般债券（四期）证券代码为“ 107636”，

证券简称为“宁波 1704”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 4.13％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.065 元。

六、 2017 年宁波市政府专项债券（四期）证券代码为“ 107640”，

证券简称为“宁波 1708”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 4.1％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利

息 2.05 元。

七、 2016 年青岛市政府一般债券（四期）证券代码为“ 109961”，

证券简称为“青岛 1604”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.15％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.575 元。

八、 2016 年青岛市政府专项债券（三期）证券代码为“ 109964”，

证券简称为“青岛 16Z3”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.14％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.57 元。

九、本所从 2017 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 16 日停办上述债

券的转托管及调帐业务。

十、 上述债券付息债权登记日为 2017 年 11 月 16 日，凡于当日

收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利， 2017

年 11 月 17 日除息交易。

十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部

拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，

并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年十一月三日


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