公告日期：2019-06-12

关于支付2006年记账式（九期）国债等十只债券利息有关
事项的通知

各市场参与人：

2006年记账式（九期）国债、2018年青岛市政府一般债券（一期）、2018年青岛市政府一般债券（二期）、2018年青岛市政府专项债券（一期）、2018年贵州省政府一般债券（七期）、2018年贵州省政府专项债券（七期）、2018年贵州省政府专项债券（八期）、2015年江苏省政府专项债券（一期）、2015年江苏省政府专项债券（二期）、2015年江苏省政府专项债券（三期）将于2019年6月26日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、2006年记账式（九期）国债证券代码为“100609”，证券简称为“国债0609”，是2006年6月26日发行的20年期债券，票面利率为3.7％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.85元。

二、2018年青岛市政府一般债券（一期）证券代码为“106542”，证券简称为“青岛1801”，是2018年6月26日发行的5年期债券，票面利率为3.61％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.61元。

三、2018年青岛市政府一般债券（二期）证券代码为“106543”，证券简称为“青岛1802”，是2018年6月26日发行的7年期债券，票面利率为3.83％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获
利息3.83元。

四、2018年青岛市政府专项债券（一期）证券代码为“106544”，证券简称为“青岛1803”，是2018年6月26日发行的5年期债券，票面利率为3.73％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.73元。

五、2018年贵州省政府一般债券（七期）证券代码为“106555”，证券简称为“贵州1813”，是2018年6月26日发行的5年期债券，票面利率为4.09％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.09元。

六、2018年贵州省政府专项债券（七期）证券代码为“106556”，证券简称为“贵州1814”，是2018年6月26日发行的3年期债券，票面利率为4％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4元。

七、2018年贵州省政府专项债券（八期）证券代码为“106557”，证券简称为“贵州1815”，是2018年6月26日发行的5年期债券，票面利率为4.13％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.13元。

八、2015年江苏省政府专项债券（一期）证券代码为“109261”，证券简称为“江苏15Z1”，是2015年6月26日发行的5年期债券，票面利率为3.21％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.21元。

九、2015年江苏省政府专项债券（二期）证券代码为“109262”，
证券简称为“江苏15Z2”，是2015年6月26日发行的7年期债券，票面利率为3.52％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.52元。

十、2015年江苏省政府专项债券（三期）证券代码为“109263”，证券简称为“江苏15Z3”，是2015年6月26日发行的10年期债券，票面利率为3.59％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.795元。

十一、从2019年6月18日至2019年6月25日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

十二、上述债券付息债权登记日为2019年6月25日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2019年6月26日除息交易。

十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
二○一九年六月十二日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。