公告日期:2016-06-13
关于支付2006年记账式附息(九期)国债等六只债券利息
有关事项的通知
各会员单位:
2006年记账式附息(九期)国债、2007年记账式附息(十期)
国债、2015年记账式附息(十三期)国债、2015年江苏省政府专项
债券(一期)、2015年江苏省政府专项债券(二期)、2015年江苏省
政府专项债券(三期)将于2016年6月27日支付利息。为做好上述
债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2006年记账式附息(九期)国债证券代码为“100609”,证
券简称为“国债0609”,是2006年6月26日发行的20年期债券,
票面利率为3.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利
息1.85元。
二、2007年记账式附息(十期)国债证券代码为“100710”,证
券简称为“国债0710”,是2007年6月25日发行的10年期债券,
票面利率为4.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利
息2.2元。
三、2015年记账式附息(十三期)国债证券代码为“101513”,
证券简称为“国债1513”,是2015年6月25日发行的2年期债券,
票面利率为2.44%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.44元。
四、2015年江苏省政府专项债券(一期)证券代码为“109261”,
证券简称为“江苏15Z1”,是2015年6月26日发行的5年期债券,
票面利率为3.21%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.21元。
五、2015年江苏省政府专项债券(二期)证券代码为“109262”,
证券简称为“江苏15Z2”,是2015年6月26日发行的7年期债券,
票面利率为3.52%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.52元。
六、2015年江苏省政府专项债券(三期)证券代码为“109263”,
证券简称为“江苏15Z3”,是2015年6月26日发行的10年期债券,
票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.795元。
七、本所从2016年6月17日至2016年6月24日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
八、上述债券付息债权登记日为2016年6月24日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016
年6月27日除息交易。
九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年六月十三日
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