公告日期：2019-04-26

关于支付2005年记账式（四期）国债等七只债券利息有关

事项的通知



各市场参与人：



2005年记账式（四期）国债、2005年记账式（十二期）国债、2006年记账式（十九期）国债、2012年记账式附息（二十期）国债、2018年湖南省政府专项债券（十一期）、2017年海南省政府一般债券（六期）、2016年陕西省政府一般债券（十六期）将于2019年5月15日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：



一、2005年记账式（四期）国债证券代码为“100504”，证券简称为“国债0504”，是2005年5月15日发行的20年期债券，票面利率为4.11％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.055元。



二、2005年记账式（十二期）国债证券代码为“100512”，证券简称为“国债0512”，是2005年11月15日发行的15年期债券，票面利率为3.65％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.825元。



三、2006年记账式（十九期）国债证券代码为“100619”，证券简称为“国债0619”，是2006年11月15日发行的15年期债券，票面利率为3.27％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.635元。





四、2012年记账式附息（二十期）国债证券代码为“101220”，证券简称为“国债1220”，是2012年11月15日发行的50年期债券，票面利率为4.35％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.175元。



五、2018年湖南省政府专项债券（十一期）证券代码为“105107”，证券简称为“湖南1821”，是2018年11月15日发行的20年期债券，票面利率为4.19％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.095元。



六、2017年海南省政府一般债券（六期）证券代码为“106223”，证券简称为“海南1709”，是2017年11月15日发行的10年期债券，票面利率为4.14％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.07元。



七、2016年陕西省政府一般债券（十六期）证券代码为“107464”，证券简称为“陕西1623”，是2016年11月15日发行的10年期债券，票面利率为2.78％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.39元。



八、从2019年5月7日至2019年5月14日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。



九、上述债券付息债权登记日为2019年5月14日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2019年5月15日除息交易。



十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划

付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。



深圳证券交易所

二○一九年四月二十六日


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