公告日期：2017-11-01

关于支付2005年记账式（四期）国债等八只债券利息有关



事项的通知



各市场参与人：



2005年记账式（四期）国债、2005年记账式（十二期）国债、



2006年记账式（十九期）国债、2012年记账式附息（二十期）国债、



2016年陕西省政府一般债券（十三期）、2016年陕西省政府一般债券



（十四期）、2016年陕西省政府一般债券（十五期）、2016年陕西省



政府一般债券（十六期）将于2017年11月15日支付利息。为做好



上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：



一、2005年记账式（四期）国债证券代码为“100504”，证券简



称为“国债0504”，是2005年5月15日发行的20年期债券，票面



利率为4.11％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获利息



2.055元。



二、2005年记账式（十二期）国债证券代码为“100512”，证券



简称为“国债0512”，是2005年11月15日发行的15年期债券，票



面利率为3.65％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获利



息1.825元。



三、2006年记账式（十九期）国债证券代码为“100619”，证券



简称为“国债0619”，是2006年11月15日发行的15年期债券，票



面利率为3.27％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获利



息1.635元。



四、2012 年记账式附息（二十期）国债证券代码为“101220”，



证券简称为“国债1220”，是2012年11月15日发行的50年期债券，



票面利率为4.35％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获



利息2.175元。



五、2016年陕西省政府一般债券（十三期）证券代码为“107461”，



证券简称为“陕西1620”，是2016年11月15日发行的3年期债券，



票面利率为2.37％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获



利息2.37元。



六、2016年陕西省政府一般债券（十四期）证券代码为“107462”，



证券简称为“陕西1621”，是2016年11月15日发行的5年期债券，



票面利率为2.49％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获



利息2.49元。



七、2016年陕西省政府一般债券（十五期）证券代码为“107463”，



证券简称为“陕西1622”，是2016年11月15日发行的7年期债券，



票面利率为2.75％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获



利息2.75元。



八、2016年陕西省政府一般债券（十六期）证券代码为“107464”，



证券简称为“陕西1623”，是2016年11月15日发行的10年期债券，



票面利率为2.78％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获



利息1.39元。



九、本所从2017年11月7日至2017年11月14日停办上述债



券的转托管及调帐业务。



十、上述债券付息债权登记日为2017年11月14日，凡于当日



收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2017年11月15日除息交易。



十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。



深圳证券交易所



二○一七年十一月一日




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