公告日期:2017-04-28
关于支付 2005 年记账式(四期)国债等十二只债券利息有
关事项的通知
各会员单位:
2005 年记账式(四期)国债、 2005 年记账式(十二期)国债、
2006 年记账式(十九期)国债、 2010 年记账式附息(十二期)国债、
2012 年记账式附息(二十期)国债、 2016 年上海市政府一般债券(八
期)、 2016 年陕西省政府一般债券(十六期)、 2015 年陕西省政府一
般债券(十二期)、 2015 年陕西省政府专项债券(十二期)、 2016 年
海南省政府一般债券(一期)、 2016 年海南省政府一般债券(二期)、
2016 年海南省政府一般债券(三期) 将于 2017 年 5 月 15 日支付利
息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、 2005 年记账式(四期)国债证券代码为“ 100504”,证券简
称为“ 国债 0504”,是 2005 年 5 月 15 日发行的 20 年期债券,票面
利率为 4.11%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息
2.055 元。
二、 2005 年记账式(十二期)国债证券代码为“ 100512”,证券
简称为“ 国债 0512”,是 2005 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,票
面利率为 3.65%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 1.825 元。
三、 2006 年记账式(十九期)国债证券代码为“ 100619”,证券
简称为“ 国债 0619”,是 2006 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,票
面利率为 3.27%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 1.635 元。
四、 2010 年记账式附息(十二期)国债证券代码为“ 101012”,
证券简称为“国债 1012”,是 2010 年 5 月 13 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.25%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.625 元。
五、 2012 年记账式附息(二十期)国债证券代码为“ 101220”,
证券简称为“ 国债 1220”,是 2012 年 11 月 15 日发行的 50 年期债券,
票面利率为 4.35%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.175 元。
六、 2016 年上海市政府一般债券(八期)证券代码为“ 107460”,
证券简称为“ 上海 1608”,是 2016 年 11 月 14 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 2.86%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.43 元。
七、2016年陕西省政府一般债券(十六期)证券代码为“ 107464”,
证券简称为“ 陕西 1623”,是 2016 年 11 月 15 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 2.78%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.39 元。
八、2015年陕西省政府一般债券(十二期)证券代码为“ 109686”,
证券简称为“ 陕西 1512”,是 2015 年 11 月 13 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.55%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.775 元。
九、2015年陕西省政府专项债券(十二期)证券代码为“ 109690”,
证券简称为“ 陕西 1515”,是 2015 年 11 月 13 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.54%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.77 元。
十、 2016 年海南省政府一般债券(一期)证券代码为“ 109947”,
证券简称为“海南 1601”,是 2016 年 5 月 13 日发行的 3 年期债券,
票面利率为 2.72%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.72 元。
十一、2016年海南省政府一般债券(二期)证券代码为“ 109948”,
证券简称为“海南 1602”,是 2016 年 5 月 13 日发行的 5 年期债券,
票面利率为 2.91%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.91 元。
十二、2016年海南省政府一般债券(三期)证券代码为“ 109949”,
证券简称为“海南 1603”,是 2016 年 5 月 13 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.1%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 1.55 元。
十三、本所从 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 12 日停办上述债
券的转托管及调帐……
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