公告日期:2016-11-01
关于支付 2005 年记账式附息(四期)国债等四只债券利息
有关事项的通知
各会员单位:
2005 年记账式附息 (四期)国债、 2005 年记账式附息 (十二期)
国债、2006 年记账式附息(十九期)国债、2012 年记账式附息(二
十期)国债将于 2016 年 11 月 15 日支付利息。为做好上述债券的利
息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2005 年记账式附息(四期)国债证券代码为“100504”,证
券简称为“国债 0504”,是 2005 年 5 月 15 日发行的 20 年期债券,
票面利率为 4.11%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.055 元。
二、2005 年记账式附息(十二期)国债证券代码为“100512”,
证券简称为“国债 0512”,是 2005 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,
票面利率为 3.65%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.825 元。
三、2006 年记账式附息(十九期)国债证券代码为“100619”,
证券简称为“国债 0619”,是 2006 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,
票面利率为 3.27%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.635 元。
四、2012 年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101220”,
证券简称为“国债 1220”,是 2012 年 11 月 15 日发行的 50 年期债券,
票面利率为 4.35%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.175 元。
五、本所从 2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 14 日停办上述债
券的转托管及调帐业务。
六、上述债券付息债权登记日为 2016 年 11 月 14 日,凡于当日
收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利, 2016
年 11 月 15 日除息交易。
七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年十一月一日
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