公告日期：2016-04-29

关于支付 2005 年记账式附息（四期）国债等五只债券利息

有关事项的通知

各会员单位：

2005 年记账式附息 （四期）国债、 2005 年记账式附息 （十二期）

国债、2006 年记账式附息（十九期）国债、2012 年记账式附息（二

十期）国债、2015 年黑龙江省政府一般债券（八期）将于 2016 年 5

月 16 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项

通知如下：

一、2005 年记账式附息（四期）国债证券代码为“100504”，证

券简称为“国债 0504”，是 2005 年 5 月 15 日发行的 20 年期债券，

票面利率为 4.11％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.055 元。

二、2005 年记账式附息（十二期）国债证券代码为“100512”，

证券简称为“国债 0512”，是 2005 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券，

票面利率为 3.65％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.825 元。

三、2006 年记账式附息（十九期）国债证券代码为“100619”，

证券简称为 “国债 0619”，是 2006 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券，

票面利率为 3.27％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.635 元。

四、2012 年记账式附息（二十期）国债证券代码为“101220”，

证券简称为“国债 1220”，是 2012 年 11 月 15 日发行的 50 年期债券，

票面利率为 4.35％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.175 元。

五、 2015 年黑龙江省政府一般债券（八期）证券代码为“109695”，

证券简称为“龙江 1508”，是 2015 年 11 月 16 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.47％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.735 元。

六、本所从 2016 年 5 月 6 日至 2016 年 5 月 13 日停办上述债券

的转托管及调帐业务。

七、 上述债券付息债权登记日为 2016 年 5 月 13 日，凡于当日收

市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016

年 5 月 16 日除息交易。

八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年四月二十九日
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