公告日期:2015-11-03
关于支付 2005 年记账式附息(四期)国债等五只债券利息
有关事项的通知
各会员单位:
2005 年记账式附息(四期)国债、 2005 年记账式附息(十二期)
国债、 2006 年记账式附息(十九期)国债、 2012 年记账式附息(二
十期)国债、 2011 年上海市政府债券(二期) 将于 2015 年 11 月 16
日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如
下:
一、 2005 年记账式附息(四期)国债证券代码为“ 100504”,证
券简称为“国债 0504”,是 2005 年 5 月 15 日发行的 20 年期债券,
票面利率为 4.11%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.055 元。
二、 2005 年记账式附息(十二期)国债证券代码为“ 100512”,
证券简称为“ 国债 0512”,是 2005 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,
票面利率为 3.65%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.825 元。
三、 2006 年记账式附息(十九期)国债证券代码为“ 100619”,
证券简称为 “ 国债 0619”,是 2006 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,
票面利率为 3.27%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.635 元。
四、 2012 年记账式附息(二十期)国债证券代码为“ 101220”,
证券简称为“ 国债 1220”,是 2012 年 11 月 15 日发行的 50 年期债券,
票面利率为 4.35%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.175 元。
五、 2011 年上海市政府债券(二期)证券代码为“ 109070”,证
券简称为“上海 1102”,是 2011 年 11 月 16 日发行的 5 年期债券,
票面利率为 3.3%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 3.3 元。
六、本所从 2015 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 13 日停办上述债
券的转托管及调帐业务。
七、 上述债券付息债权登记日为 2015 年 11 月 13 日,凡于当日
收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利, 2015
年 11 月 16 日除息交易。
八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一五年十一月二日
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