公告日期:2016-04-01
关于支付 2003 年记账式附息(三期)国债等五只债券利息
有关事项的通知
各会员单位:
2003 年记账式附息(三期)国债、 2013 年记账式附息(八期)
国债、 2015 年记账式附息(七期)国债、 2015 年浙江省政府一般债
券(十二期)、 2015 年浙江省政府专项债券(八期) 将于 2016 年 4
月 18 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项
通知如下:
一、 2003 年记账式附息(三期)国债证券代码为“ 100303”,证
券简称为“国债 0303”,是 2003 年 4 月 17 日发行的 20 年期债券,
票面利率为 3.4%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 1.7 元。
二、 2013 年记账式附息(八期)国债证券代码为“ 101308”,证
券简称为“ 国债 1308”,是 2013 年 4 月 18 日发行的 7 年期债券,票
面利率为 3.29%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 3.29 元。
三、 2015 年记账式附息(七期)国债证券代码为“ 101507”,证
券简称为“ 国债 1507”,是 2015 年 4 月 16 日发行的 7 年期债券,票
面利率为 3.54%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 3.54 元。
四、2015年浙江省政府一般债券(十二期)证券代码为“ 109563”,
证券简称为“ 浙江 1512”,是 2015 年 10 月 16 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.31%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.655 元。
五、 2015 年浙江省政府专项债券(八期)证券代码为“ 109567”,
证券简称为“ 浙江 15Z8”,是 2015 年 10 月 16 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.31%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.655 元。
六、本所从 2016 年 4 月 8 日至 2016 年 4 月 15 日停办上述债券
的转托管及调帐业务。
七、 上述债券付息债权登记日为 2016 年 4 月 15 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利, 2016
年 4 月 18 日除息交易。
八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年四月一日
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