公告日期:2018-05-22
大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金2018年第1次分红的公告
大成基金管理有限公司关于大成核心双动 力混合型证券投资基金 2018 年第 1 次分红的公告
公告送出日期:2018年5月22日
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大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金2018年第1次分红的公告
1. 公告基本信息
基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金
基金简称 大成核心双动力混合
基金主代码 090011
基金合同生效日 2010年6月22日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定及《大成核心双动力混合型
证券投资基金基金合同》、《大成核心
双动力混合型证券投资基金招募说明书》
的约定。
收益分配基准日 2018年5月15日
基准日基金份额净值(单 1.061
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 5,554,564.76
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
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