公告日期：2017-06-21

嘉实价值优势混合型证券投资基金 2017 年
第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实价值优势混合型证券投资基金
基金简称 嘉实价值优势混合
基金主代码 070019
基金合同生效日 2010 年 6 月 7 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实价值优势混合型证券投资基
金基金合同》、《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2017 年 6 月 7 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元）
1.545
基准日基金可供分配利润（单位：元） 183,834,056.32
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：元）
0.10904
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.0900
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第一次分红
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分
配金额 0.10904 元，即每 10 份基金份额应分配金额 1.0904 元；（2）本次实际分红方案为
每 10 份基金份额发放红利 3.0900 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 23 日
除息日 2017 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 26 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2017
年 6 月 23 日，基金份额登记过户日为 2017 年 6 月 26 日，红利再投资的基金份额可赎回
起始日
为 2017 年 6 月 27 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请
申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，
投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方
式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点
或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2017 年
6 月 21 日、6 月 22 日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股
份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、
华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份
有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行
股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、
杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份
有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限
公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、
哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限
公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限
公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行
股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行
股……
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