关于支付2011年记账式附息(十九期)国债等四只债券利息有关事项的通知
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2015-08-05 00:00:00
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公告日期:2015-08-05

关于支付 2011 年记账式附息(十九期)国债等四只债券利

息有关事项的通知

各会员单位:

2011 年记账式附息(十九期)国债、2014 年记账式附息(十九

期)国债、2014 年地方政府债券(九期)、2014 年地方政府债券(十

期)将于 2015 年 8 月 18 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工

作,现将有关事项通知如下:

一、2011 年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101119”,

证券简称为“国债 1119”,是 2011 年 8 月 18 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 3.93%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.965 元。

二、2014 年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101419”,

证券简称为“国债 1419”,是 2014 年 8 月 18 日发行的 2 年期债券,

票面利率为 3.89%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.89 元。

三、2014 年地方政府债券(九期)证券代码为“109142”,证券

简称为“地债 1409”,是 2014 年 8 月 18 日发行的 3 年期债券,票面

利率为 4.1%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息 4.1

元。

四、2014 年地方政府债券(十期)证券代码为“109143”,证券

简称为“地债 1410”,是 2014 年 8 月 18 日发行的 5 年期债券,票面

利率为 4.16%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息

4.16 元。

五、本所从 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 17 日停办上述债券

的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为 2015 年 8 月 17 日,凡于当日收

市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015

年 8 月 18 日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一五年八月四日
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