关于支付2009年记账式附息(二十三期)国债等六只国债利息有关事项的通知
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2014-09-03 00:00:00
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公告日期:2014-09-03

关于支付2009年记账式附息(二十三期)国债等六只国债

利息有关事项的通知

各会员单位:

2009年记账式附息(二十三期)国债、2011年记账式附息(八

期)国债、2012年地方政府债券(九期) 、2012年地方政府债券(十

期) 、2013年广东省政府债券(一期) 、2013年广东省政府债券(二

期)将于2014年9月17日支付利息。为做好上述债券的利息支付工

作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“100923” ,

证券简称为“国债0923” ,是2009年9月17日发行的10年期债券,

票面利率为3.44%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获

利息1.72元。

二、2011年记账式附息(八期)国债证券代码为“101108” ,证

券简称为“国债1108” ,是2011年3月17日发行的10年期债券,

票面利率为3.83%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获

利息1.915元。

三、2012年地方政府债券(九期)证券代码为“109089” ,证券

简称为“地债1209” ,是2012年9月17日发行的3年期债券,票面

利率为3.47%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息

3.47元。

四、2012年地方政府债券(十期)证券代码为“109090” ,证券

简称为“地债1210” ,是2012年9月17日发行的5年期债券,票面

利率为3.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息

3.58元。

五、2013年广东省政府债券(一期)证券代码为“109109” ,证

券简称为“广东1301” ,是2013年9月17日发行的5年期债券,票

面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4

元。

六、2013年广东省政府债券(二期)证券代码为“109110” ,证

券简称为“广东1302” ,是2013年9月17日发行的7年期债券,票

面利率为4.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息

4.1元。

七、本所从2014年9月9日至2014年9月16日停办上述债券

的转托管及调帐业务。

八、上述债券付息债权登记日为2014年9月16日,凡于当日收

市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2014

年9月17日除息交易。

九、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户, 并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一四年九月二日


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