关于支付2005年记账式(四期)国债等四只国债利息有关事项的通知
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2014-04-30 00:00:00
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公告日期:2014-04-30

关于支付 2005 年记账式(四期)国债等四只国债利息

有关事项的通知

各会员单位:

2005 年记账式(四期)国债、2005 年记账式(十二期)国债、

2006 年记账式(十九期)国债、2012 年记账式附息(二十期)国债

将于 2014 年 5 月 15 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,

现将有关事项通知如下:

一、2005 年记账式(四期)国债证券代码为“100504”,证券简

称为“国债 0504”,是 2005 年 5 月 15 日发行的 20 年期债券,票面

利率为 4.11%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息

2.055 元。

二、2005 年记账式(十二期)国债证券代码为“100512”,证券

简称为“国债 0512”,是 2005 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,票

面利率为 3.65%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 1.825 元。

三、2006 年记账式(十九期)国债证券代码为“100619”,证券

简称为“国债 0619”,是 2006 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券,票

面利率为 3.27%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 1.635 元。

四、2012 年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101220”,

证券简称为“国债 1220”,是 2012 年 11 月 15 日发行的 50 年期债券,

票面利率为 4.35%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 2.175 元。

五、本所从 2014 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 14 日停办上述债券

的转托管及调帐业务。

六、 上述债券付息债权登记日为 2014 年 5 月 14 日,凡于当日收

市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2014

年 5 月 15 日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一四年四月二十九日
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