公告日期:2018-11-14
汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一八年十一月
汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 募集申请材料-托管协议
目 录 一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 2 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 2 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 8 四、 基金财产保管...................................................................................................... 8 五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 12 六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 14 七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 20 八、 基金收益分配.................................................................................................... 24 九、 信息披露............................................................................................................ 25 十、 托管费用............................................................................................................ 27 十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 28 十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 28 十三、 基金管理人和基金托管人的更换.....................................................................
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