公告日期：2018-11-07

　　中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：中庚基金管理有限公司
基金托管人：华泰证券股份有限公司
二〇一八年十一月
目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 10
五、基金财产的保管........................................................ 10
六、指令的发送、确认及执行................................................ 14
七、交易及清算交收安排.................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 20
九、基金收益分配.......................................................... 25
十、基金信息披露.......................................................... 26
十一、基金费用............................................................ 28
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 30
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 30
十五、禁止行为............................................................ 33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 34
十七、违约责任............................................................ 35
十八、争议解决方式........................................................ 36
十九、托管协议的效力.......................................
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