公告日期:2018-09-19
合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉选混合型证券
投资基金基金合同生效的公告
1.公告基本信息
基金名称合煦智远嘉选混合型证券投资基金
基金简称合煦智远嘉选混合
基金主代码006323
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年9月18日
基金管理人名称合煦智远基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、《合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书》
下属两级基金的基金简称合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C
下属两级基金的基金代码006323006324
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2018]1276号
基金募集期间自2018年8月27日至2018年9月14日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年9月18日
募集有效认购总户数(单位:户)8,070
份额级别合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合计
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元)59,188,606.78352,436,769.77411,625,376.55
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)31,549.71118,705.14150,254.85
募集份额(单位:份)有效认购份额59,188,606.78352,436,769.77411,625,376.55
利息结转的份额31,549.71118,705.14150,254.85
合计59,220,156.49352,555,474.91411,775,631.40
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)5,004,409.72-5,004,409.72
占基金总份额比例(%)8.4505-1.2153
其他需要说明的事项认购日期为2018年8月28日,通过直销柜台认购,认购费用为1000元。--
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)8,990,200.2612,788.679,002,988.93
占基金总份额比例(%)15.18100.00362.1864
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年9月18日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。
(3)本基金基金......
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