公告日期：2018-10-24

　　永赢聚益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2018 年 10 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢聚益债券型证券投资基金
基金简称 永赢聚益债券
基金主代码 006275
基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《永赢聚益债券型证券投资基金基
金合同》、《永赢聚益债券型证券投资基金招募说
明书》等。
收益分配基准日 2018 年 10 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2018 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢聚益债券 A 永赢聚益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006275 006276
基准日下属基金份额
类别份额净值（单位：
人民币元）
1.0061 1.0060
基准日下属基金份额
类别可供分配利润
（单位：人民币元）
28,193,218.98 5.21
截止基准
日下属基
金份额类
别的相关
指标
截止基准日下属基金
份额类别按照基金合
同约定的分红比例计
算的应分配金额（单
位：人民币元）
5,638,643.80 1.04
本次下属基金份额类别分红方案
（单位：人民币元/10 份基金份额）0.04 0.03
注：按照《永赢聚益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 24 日
除息日 2018 年 10 月 24 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2018 年 10 月 24 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2018 年
10 月 25 日直接计入其基金账户，2018 年 10 月 26 日起投资者可
以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资
基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。